Bezeichnung

Erfassen Sie eine Bezeichnung für den Zahlungslauf.

Verarb.datum

Geben Sie das gewünschte Ausführungsdatum des Zahlungslaufes ein. Standardmässig wird das Datum des kommenden Tages vorgeschlagen, damit die Ausführung durch die Bank termingerecht möglich ist.

Fällig-Code

Es wird der Code mit Berücksichtigung Skonto vorgeschlagen. Normalerweise wird dieser Code übernommen, damit allfällige Skonti (zu hinterlegen in der Zahlungskondition) bei den Kreditorenzahlungen berücksichtigt werden.

Der Code ohne Berücksichtigung Skonto bewirkt, dass auch allfällig erfasste Skonti nicht berücksichtigt werden.

Wird der Code nur Skonto-Berechtigte ausgewählt, so werden anschliessend nur Rechnungen mit Skonto-Abzügen zur Zahlung selektiert.

Fällig von

Es wird absichtlich das Datum 01.01.1980 vorgegeben, damit auch Rechnungen mit einem älteren Datum für die Zahlung berücksichtigt werden.

Fällig bis

Auch hier wird das Datum des kommenden Tages vorgeschlagen. Falls auch bereits erfasste Rechnungen bezahlt werden sollen, die noch nicht fällig sind, können Sie dieses Datum erhöhen.

Die Berechnung der Fälligkeit erfolgt anhand des Rechnungsdatums und der Nettotage aus der Zahlungskondition.

LSV

Wurden Rechnungen erfasst, welche Sie per LSV-Auftrag bezahlt haben, können Sie diese Option aktivieren.

Im Folgenden werden durch das Aufbauen des Zahlungslaufes alle erfassten Rechnungen mit Zahl.-Verbindung LSV selektiert (im Kreditorenstamm kann bei den entsprechenden Kreditoren eine Zahlungsverbindung mit dem Zahlungstyp LSV hinterlegt werden, s. Kap. 1.3.2.6).

Nach dem Verarbeiten des Zahlungslaufes muss im Gegensatz zu anderen Zahlungsläufen keine Zahlungsdatei generiert werden.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass das Verarbeitungsdatum des Zahlungslaufes dem Belegdatum der Zahlungsbuchung entspricht.

Kreditor von/bis

Wenn Sie nicht alle fälligen Kreditorenrechnungen bezahlen wollen, können Sie anhand der Suchbegriffe die zur Zahlung vorgeschlagenen Kreditoren einschränken.

Kreditorenart

Auch über dieses Feld können die zur Zahlung vorgeschlagenen Kreditorenrechnungen bei Bedarf nach Kreditorenart selektiert werden.

Kreditorengruppe

Selektieren Sie die erfassten Kreditorenrechnungen bei Bedarf nach Kreditorengruppe.

Journalart

Selektieren Sie die erfassten Kreditorenrechnungen bei Bedarf nach Journalart.

Hinweis / Kommentar

Sie können den Zahlungslauf mit einem Kommentar nach freier Wahl ergänzen.

Zustand

Der Zahlungslauf kann einer der folgenden Zustände aufweisen:

offen: Der Zahlungslauf ist in Bearbeitung. Es wurden noch keine Buchungen abgesetzt und keine Zahlungen ausgelöst. Ein offener Zahlungslauf kann noch definitiv gelöscht werden. Provisorische Rechnungen, die sich in einem offenen Zahlungslauf befinden, können mutiert werden. Hierfür muss der Zahlstatus der entsprechenden Rechnung auf temporär gesperrt oder gesperrt gesetzt werden. In der Folge werden die Rechnungen wieder unter Rechnungen/Gutschriften buchen angezeigt und können mutiert werden.
verarbeitet: Die Kreditoren-Zahlungsbuchungen wurden ausgeführt und die dazugehörenden Hauptbuch-Buchungen zur Übernahme bereitgestellt. Die Zahlungen wurden aber noch nicht ausgelöst.

ausgeführt: Die Zahlungsdatei wurde erstellt.

Dispositionskonto

Nach dem Speichern wird das Konto angezeigt, von welchem die Kreditorenrechnungen bezahlt werden sollen. Es wird jenes Konto vorgeschlagen, welches in den Firmenkonstanten Kreditorenbuchhaltung als Standard-Dispositionskonto angegeben wurde.

Existieren mehrere Dispositonskonten, kann auch ein anderes Konto über den Auswahlpfeil ausgewählt werden.

Nicht disponierbar

Gesperrte Rechnungen, Rechnungen in Zirkulation oder Rechnungen, welche die Vorgabe-Limite des Dispositionskonto übersteigen werden unter Nicht disponierbar aufgeführt. Klicken Sie auf diese Zeile, damit die entsprechenden Rechnungen angezeigt werden.

zahlen netto

Der Rechnungsbetrag wird netto ohne Abzug überwiesen.

zahlen mit Skonto

Der Rechnungsbetrag wird mit Abzug vom Skonto-Betrag überwiesen.

temporär gesperrt

Wählen Sie diesen Zahlstatus, wenn die Zahlung für diesen Lauf gesperrt und somit nicht ausgeführt werden soll. Im nächsten Zahlungslauf wird diese Rechnung automatisch wieder mit dem Zahlstatus zahlen netto zur Zahlung vorgeschlagen.
Rechnungen mit diesem Zahlstatus werden im Register Provisorische unter dem Menüpunkt Rechnungen/Gutschriften buchen angezeigt und können bei Bedarf noch mutiert werden.

gesperrt, Rg in Zirkulation

Rechnungen in Zirkulation werden in der Buchungsmaske Rechnungen/Gutschriften buchen in der Untertabelle Provisorische angezeigt. Wenn die Rechnung visiert zurückkommt, kann die Belegart auf Rechnung geändert werden. Überprüfen Sie die Richtigkeit von Aufwandkonto und Kostenstelle und speichern Sie die Änderungen ab. Nun muss der Zahlungslauf über das Symbol  erneut aufgebaut werden.

gesperrt

Eine Rechnung mit diesem Status wird ebenfalls nicht bezahlt. Sie bleibt gesperrt bis der Zahlstatus manuell auf zahlen gesetzt wird.

Rechnungen mit diesem Zahlstatus werden im Register Provisorische unter dem Menüpunkt Rechnungen/Gutschriften buchen angezeigt und können bei Bedarf noch mutiert werden. Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass gesperrte Rechnungen unter der Zeile Nicht disponierbar aufgeführt sind.