Hauptbuch-Ausgleich

Ähnlich wie in den Hilfsbüchern können auch in der Hauptbuchhaltung Buchungen miteinander abgeglichen werden. Das betrifft vor allem die Sammelkonten Debitoren und Kreditoren und Stornobuchungen. Der Kontoauszug kann bei Bedarf am Bildschirm unter Berücksichtigung des Ausgleiches angezeigt werden (s. Kap. 1.10). An den Buchungen selbst wird nichts verändert, es handelt sich lediglich um eine Variante der Darstellung.

Klicken Sie auf den Menüpunkt Hauptbuch-Ausgleich, stehen im oberen Maskenteil Selektionsfelder zur Verfügung. Wählen Sie beispielsweise das Konto aus.

Über das Symbol  OP suchen werden die offenen Posten dieses Kontos im mittleren Maskenteil aufgelistet.

Sie können die abzugleichenden Positionen manuell auswählen, indem Sie mit der Maus auf die entsprechenden Zeilen im mittleren Maskenteil klicken. Wahlweise können Sie über das Symbol  Abgleich markieren auch das System nach passenden OPs suchen lassen. Es werden im unteren Maskenteil alle Buchungen angezeigt, welche betragsmässig auf 0 aufgehen. Um Buchungen zu entfernen, welche nicht abgeglichen werden sollen, klicken Sie mit der Maus im unteren Maskenteil auf die entsprechenden Zeilen.

Als letzten Schritt kann das Symbol  Abgleich verbuchen ausgeführt werden.

Diese 3 Verarbeitungsschritte können auch automatisiert über das Symbol  Suchen/Markieren/Verbuchen durch das System ausgeführt werden. Eine Kontrolle vor dem Verarbeiten ist in diesem Fall jedoch nicht möglich.