Definieren Sie den Zahlungsempfänger des Mitarbeiterlohnes,
die Zahlungsart und die Bank-/
Postverbindung. Wird der Lohn aufgeteilt und
an verschiedene Zahlungsempfänger ausbezahlt, so müssen hier alle
Zahlungsempfänger mit den entsprechenden Daten erfasst werden.
Zahlungsempfänger |
Wählen Sie die Art des Zahlungsempfängers aus. Diese werden in der Stammdatei Zahlungsempfänger erfasst. |
|
|
Folge |
Übernehmen Sie den Vorschlagswert 1, falls ein Lohnempfänger erfasst wird. Werden mehrere Empfänger eingetragen, bestimmen Sie über dieses Feld die Reihenfolge, in welcher die Zahlungsempfänger berücksichtigt werden. |
|
|
Zahlungsart |
Bestimmen Sie die Zahlungsart. Die häufigste Zahlungsart ist DTA/IBAN (bzw. EZAG/IBAN falls Ihr Betrieb über ein Postkonto verfügt). Die Zahlungsart QR-IBAN wird z.B. für Betreibungsämter verwendet, wenn eine 27-stellige Referenznummer mit übermittelt werden soll. |
|
|
Bank/Konto |
Je nach Zahlungsart muss hier die Bank/Post aus dem
Bankenstamm ausgewählt werden: |
|
|
Clearing/Konto |
Die Clearing-Nummer wird nach Auswahl der Bank/Post aus
dem Bankenstamm automatisch gesetzt. |
|
|
Modus |
Es stehen 2 Abrechnungsmodi zur
Auswahl: |
|
|
Betrag |
Wurde der Modus Betrag ausgewählt, erfassen Sie in diesem Feld den festgelegten Betrag, der ausbezahlt werden soll. |
|
|
Prozent |
Wurde der Modus Prozent ausgewählt, geben Sie
den Prozentsatz des (Rest-)Lohnes ein, der ausbezahlt werden soll.
(Erfassen Sie beispielsweise 1 für 100%.) |
|
|
Status |
Nur Zahlungsempfänger mit dem Status Aktiv werden bei der Auszahlung berücksichtigt. Entfernen Sie den Haken für Zahlungsempfänger, welche temporär nicht berücksichtigt werden sollen. |
|
|
Name |
Erfassen Sie hier nur in jenen Fällen einen Namen, in denen der Lohnempfänger nicht der Mitarbeiter ist (z.B. Zahlung an Betreibungsamt). Andernfalls muss das Feld leergelassen werden. |
|
|
Strasse |
Erfassen Sie hier nur eine Strasse, falls der Lohnempfänger nicht der Mitarbeiter ist. Anderfalls muss das Feld leergelassen werden. |
|
|
Land/PLZ/Ort |
Erfassen Sie diese Felder nur, falls der Lohnempfänger nicht der Mitarbeiter ist. Andernfalls muss das Feld leergelassen werden. |
|
|
Zahlungsgrund |
Erfassen Sie hier nur einen Zahlungsgrund, falls der Lohnempfänger nicht der Mitarbeiter ist (z.B. Angabe der Fallnummer des Betreibungsamtes). Andernfalls muss das Feld leergelassen werden. |
|
|
Referenz-Nr. |
Wenn die Zahlungsart QR-IBAN ausgewählt ist, muss zwingend eine 27-stellige Referenz-Nummer eingegeben werden. Dies ist vor allem, bei Überweisungen an ein Betreibungsamt, relevant. |
Beispiel 1:
Der gesamte Lohn wird dem Mitarbeiter ausbezahlt.
Beispiel 2:
Es werden monatlich fix CHF 2500.- dem Mitarbeiter ausbezahlt. Der Rest des Lohnes geht an das Betreibungsamt.