Führen Sie dazu den Bericht Depotliste im Modul Leistungsfakturierung aus und aktivieren Sie in der Selektionsmaske des Berichtes die Selektion Saldoliste:
Vergleichen Sie das Listentotal auf der letzten Seite des Berichtes mit dem Saldo des Hauptbuchkontos Vorauszahlungen (Curaviva-Kontenplan: 2020 Vorauszahlungen Heimbewohner).
Zu Differenzen kann es beispielsweise kommen, wenn manuell auf das Hauptbuchkonto gebucht wurde, oder wenn bei einem Bewohner der Depotstatus falsch gesetzt ist.
Um die Differenz eruieren zu können, muss ab dem Zeitpunkt der letzten Übereinstimmung von Listentotal und Kontensaldo jede Position einzeln mit dem entsprechenden Bewohner abgestimmt werden.