Zahlungen, welche nicht über den elektronischen Weg laufen, können hier manuell verbucht werden. Auch allfällige Zahlungskorrekturbuchungen können hier vorgenommen werden.
Die Tab- oder Enter-Taste führt Sie von Eingabefeld zu Eingabefeld.
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Jahr |
Es wird das laufende Jahr vorgeschlagen (hinterlegt in den Firmenkonstanten Kreditorenbuchhaltung). Es kann bei Bedarf übersteuert werden. |
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Journalart |
Weisen Sie Ihrer Buchung die gewünschte Journalart zu. Es wird die Journalart gemäss den Buchungs-Defaults in den Firmenkonstanten Kreditorenbuchhaltung vorgeschlagen. Der Vorschlag kann bei Bedarf übersteuert werden. |
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Zahlungskonto |
Wählen Sie das Konto aus über welches die Zahlung erfolgen soll. Es wird das Default-Zahlungskonto aus den Firmenkonstanten Kreditorenbuchhaltung vorgeschlagen. Es kann bei Bedarf übersteuert werden. |
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Saldo |
Der aktuelle Saldo des Zahlungskontos wird angezeigt. |
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Belegdatum |
Geben Sie das Belegdatum (Zahlungsdatum) an. |
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Periode |
Wählen Sie die gewünschte Buchungsperiode aus. Sie entspricht normalerweise dem Monat, in dem die Zahlung erfolgt. Es kann nur aus den aktiven Buchungsperioden ausgewählt werden. |
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Belegnr |
Die Nummer wird automatisch vergeben, falls in den Firmenkonstanten Kreditorenbuchhaltung das Feld Automatische Belegnr. aktiviert ist. Die vorgeschlagene Nummer kann überschrieben werden. |
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Buchungstext |
Sie können einen passenden Buchungstext eingeben oder aus den hinterlegten Texten auswählen (gespeichert in der Stammdatei Buchungstexte des Hauptbuches). |
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Betrag |
Erfassen Sie den zu zahlenden Betrag. |
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Verteilter Betrag |
Falls beispielsweise 2 Rechnungen mit einer Zahlung beglichen werden, wird der bereits verteilte Betrag ausgewiesen. |
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Kred-Suchbegriff |
Geben Sie den Suchbegriff des Kreditors ein oder wählen Sie ihn via rechter Maustaste aus. Indem in der Auswahlmaske das Häkchen bei Nur aktive entfernt wird, können auch inaktive Adressen ausgewählt werden. |
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Beleg-Nr |
Alternativ zum Kreditor-Suchbegriff können Sie auch nach der Rechnungs-Belegnummer suchen. |
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Adresse |
Es wird die Adresse des ausgewählten Kreditors angezeigt. |
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Aktueller Saldo |
Es wird der Saldo des ausgewählten Kreditors angezeigt. |
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Unterhalb des ausgewählten Kreditors werden seine offenen Posten aufgelistet. Wählen Sie die zu zahlende Rechnung aus, in dem Sie sie anklicken. Es ist nur eine Einzelauswahl möglich. Fahren Sie mit der Tab- oder Entertaste weiter. | |
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Vorauszahlung |
Falls für den ausgewählten Kreditor keine offene Rechnung vorhanden ist, wird dieses Feld aktiviert. Der Betrag wird als Vorauszahlung dem Kreditor gutgeschrieben und es erfolgt keine Zuordnung zu einer bestehenden Rechnung. |
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OP-Ursprung |
Es wird der Betrag der ausgewählten Rechnung angewiesen. Bei einer Vorauszahlung wird dieses Feld ausgeblendet. |
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Zahlungsbetrag |
Es wird der Zahlungsbetrag angezeigt, übernommen aus
dem vorgängig erfassten Feld Betrag. |
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Differenz |
Falls der OP-Ursprung nicht dem Zahlungsbetrag entspricht, kann die Differenz erfasst werden |
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Konto für Differenz-Ausgleich |
Falls eine Differenz erfasst wurde, kann das Konto (und evtl. die Kostenstelle) für die Buchung des Differenzbetrages ausgewählt werden. |
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OP nach Ausgleich |
Unter Berücksichtigung des OP-Ursprungs, des Zahlungsbetrages und einer allfälligen Differenz wird der neue OP-Betrag errechnet. |
Zum Absetzen der Buchung klicken Sie auf die nun aktive
Schaltfläche 
Buchen.
Alternativ kann auch die Leertaste betätigt oder auf das Speichern-Symbol
geklickt werden.
Falls die Buchung fehlerhaft erfasst wurde, werden im Bereich Meldungen die Fehlermeldungen angezeigt. Damit das Absetzen der Buchung über die Schaltfläche Buchen möglich ist, dürfen keine Fehlermeldungen angezeigt werden.
Im untersten Maskenteil werden die provisorischen bzw. alle
Zahlungsbuchungen angezeigt. Zum Suchen von Buchungen kann über das Symbol 
Filter in der Symbolleiste der
Spaltenfilter aktiviert oder im Feld Gesamtsuche ein beliebiger Begriff
oder Betrag eingegeben werden.
Um bereits abgesetzte provisorische Buchungen zu bearbeiten können Sie die Buchung anklicken. Die Buchung erscheint in der Folge wieder in der Buchungsmaske und kann wunschgemäss angepasst werden.
Auch mittels Rechtsklick auf die Buchung kann sie bearbeitet werden. Es bestehen folgende Möglichkeiten:
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Mutieren |
Eine provisorische Buchung wird zur Bearbeitung wieder in der Buchungsmaske angezeigt und kann angepasst werden. |
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Kopieren |
Es wird eine Kopie von einer bestehenden provisorischen oder definitiven Buchung erzeugt und in der Buchungsmaske zur allfälligen Anpassung angezeigt. |
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Stornieren |
Von einer definitiven Buchung wird automatisch eine Storno-Buchung generiert (d.h. mit umgekehrtem Vorzeichen vor dem Betrag) und in der Buchungsmaske angezeigt. |
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Belegdetail |
Es können die Details einer Buchung angezeigt werden. |