Zahlungen verarbeiten

Wählen Sie das Symbol Zahlungslauf verarbeiten. Damit werden die Zahlungen in der Kreditorenbuchhaltung verbucht und die Hauptbuch-Buchungen für die Übernahme bereitgestellt. Sämtliche bezahlte Rechnungen erhalten den Status definitiv. Auch der Zahlungslauf wechselt seinen Zustand von offen auf verarbeitet.

Achtung: Wenn Sie diesen Punkt durchgeführt haben, kann der Zahlungslauf nicht mehr mutiert oder gelöscht werden.

Buchungsperiode	Wählen Sie die Buchungsperiode, in welcher die Zahlung verbucht werden soll. Normalerweise ist das Belastungsdatum der Bank massgebend (s. Feld Verarbeitungsdatum im Zahlungslauf).

Journalart	Wählen Sie die gewünschte Journalart aus.

Zahlungsdatei erstellen	Wenn Sie diese Option auswählen, öffnet sich automatisch die Maske für die Eingaben zur Erstellung der Zahlungsdatei (siehe Kap. 1.5.4). Wird die Option nicht angewählt, können Sie die Erstellung der Datei jederzeit über den entsprechenden Menüpunkt auslösen.

Bestätigen Sie die Eingaben mit OK.

Wurde die Option Zahlungsdatei erstellen aktiviert, erscheint folgende Maske:

Zahlungslauf	Wählen Sie den Lauf aus, für den Sie einen Zahlungsauftrag erstellen möchten.

Ausführungsdatum	Dieses Datum wird Ihnen gemäss der Eingabe im Feld Verarbeitungsdatum aus dem Zahlungslauf vorgeschlagen.

Pfad	Geben Sie an, wohin die Zahlungsdatei abgespeichert werden soll, um sie anschliessend via Online-Banking zu übermitteln. Falls kein oder ein falscher Pfad angegeben ist, kann über die Schaltfläche der Pfad ausgewählt werden.

Pfad speichern	Aktivieren Sie dieses Feld, um die Pfadangabe für die künftigen Erstellungen abzuspeichern.

Wenn Sie das Symbol Detail in der Symbolleiste anklicken, werden Ihnen die auszuführenden Zahlungen angezeigt.

Wird in der Spalte Ausführen der Haken entfernt, so wird die entsprechende Rechnung nicht bezahlt. Beachten Sie aber, dass die Zahlungsbuchung in Lobos4 bereits durch das Verarbeiten des Zahlungslaufes generiert wurde.

Die Felder Zahlungsverbindung, Referenz-Nr und Fremdbeleg-Nr können hier noch geändert oder ergänzt werden.

Bestätigen Sie die Eingabe mit dem Symbol Aufbereiten, erhalten Sie bei erfolgreicher Erstellung der Datei folgende Meldung:

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, wird der Zahlungsauftrag am Bildschirm angezeigt:

Der Zahlungslauf wechselt den Status von verarbeitet auf ausgeführt und ist nun abgeschlossen.

Die erstellte Zahlungsdatei kann im Online-Banking-Portal hochgeladen werden.