Vorgehen

Die Tab- oder Enter-Taste führt Sie von Eingabefeld zu Eingabefeld.

Jahr	Es wird das laufende Jahr vorgeschlagen (hinterlegt in den Firmenkonstanten Debitorenbuchhaltung). Es kann bei Bedarf übersteuert werden.

Journalart	Weisen Sie Ihrer Buchung die gewünschte Journalart zu.Es wird die Journalart gemäss den Buchungs-Defaults in den Firmenkonstanten Debitorenbuchhaltung vorgeschlagen. Der Vorschlag kann bei Bedarf übersteuert werden.

Zahlungskonto	Wählen Sie das Konto aus, auf welches die Zahlung eingegangen ist. Es wird das Default-Zahlungskonto aus den Firmenkonstanten Debitorenbuchhaltung vorgeschlagen. Es kann bei Bedarf übersteuert werden.

Saldo	Der aktuelle Saldo des Zahlungskontos wird angezeigt.

Belegdatum	Geben Sie das Valutadatum des Beleges ein.

Periode	Wählen Sie die Periode aus, in welche Sie buchen möchten.

Belegnr	Die Nummer wird automatisch vergeben, falls in den Firmenkonstanten Debitorenbuchhaltung das Feld Automatische Belegnr. aktiviert ist. Die vorgeschlagene Nummer kann überschrieben werden.

Buchungstext	Sie können einen beliebigen Buchungstext eingeben oder aus den hinterlegten Texten auswählen (gespeichert in der Stammdatei Buchungstexte des Hauptbuches).

Betrag Wrg	Dieses Feld wird nur aktiviert, falls das Zahlungskonto ein Fremdwährungskonto ist. Erfassen Sie den einbezahlten Fremdwährungsbetrag.

Kurs	Dieses Feld wird ebenfalls nur aktiviert, falls das Zahlungskonto ein Fremdwährungskonto ist. Falls für die Fremdwährung ein Umrechnungskurs definiert wurde, wird er hier angezeigt (Hauptbuch – Stammdaten – Fremdwährung). Er kann übersteuert werden.

Betrag	Erfassen Sie den einbezahlten Betrag.

Verteilter Betrag	Falls beispielsweise 2 Rechnungen mit einer Zahlung beglichen werden, wird der bereits verteilte Betrag ausgewiesen.

Deb-Suchbegriff	Geben Sie den Suchbegriff des Debitors ein oder wählen Sie ihn via rechter Maustaste aus. Indem in der Auswahlmaske das Häkchen bei Nur aktive entfernt wird, können auch inaktive Adressen ausgewählt werden.

Beleg-Nr	Alternativ zum Debitor-Suchbegriff können Sie auch nach der Rechnungs-Belegnummer suchen.

Adresse	Anzeige der Adresse des ausgewählten Debitors.

Aktueller Saldo	Es wird der Saldo aller offenen Posten des ausgewählten Debitores angezeigt.

Unterhalb des ausgewählten Debitors werden seine offenen Posten aufgelistet. Wählen Sie die bezahlte Rechnung aus, in dem Sie sie anklicken. Es ist nur eine Einzelauswahl möglich. Fahren Sie mit der Tab- oder Entertaste weiter.

Vorauszhlg	Aktivieren Sie dieses Feld falls die Zahlung eintrifft, bevor die Rechnung generiert wurde und deshalb keine passende offene Rechnung aufgelistet wird.

OP-Ursprung	Es wird der Betrag der ausgewählten Rechnung angewiesen.

Zahlungsbetrag	Es wird der Zahlungsbetrag angezeigt, übernommen aus dem vorgängig erfassten Feld Betrag.

Differenz	Falls der OP-Ursprung nicht dem Zahlungsbetrag entspricht (z.B. Skonto oder kleine Restbeträge, die nicht mehr eingefordert werden), kann die Differenz erfasst werden

Konto für Differenz-Ausgleich	Falls eine Differenz erfasst wurde, kann das Konto (und evtl. die Kostenstelle) für die Buchung des Differenzbetrages ausgewählt werden.

OP nach Ausgleich	Unter Berücksichtigung des OP-Ursprungs, des Zahlungsbetrages und einer allfälligen Differenz wird der neue OP-Betrag errechnet.

Fremdwährung	Diese Felder werden nur aktiviert, falls das Zahlungskonto ein Fremdwährungskonto ist.

Konto für Kursdifferenz	Auch diese Felder werden nur aktiviert, falls das Zahlungskonto ein Fremdwährungskonto ist.

Zum Absetzen der Buchung klicken Sie auf die nun aktive Schaltfläche Buchen. Alternativ kann auch die Leertaste betätigt oder auf das Speichern-Symbol geklickt werden.

Falls die Buchung fehlerhaft erfasst wurde, werden im Bereich Meldungen die Fehlermeldungen angezeigt. Damit das Absetzen der Buchung über die Schaltfläche Buchen möglich ist, dürfen keine Fehlermeldungen angezeigt werden.

Im untersten Maskenteil werden die provisorischen bzw. alle Zahlungsbuchungen angezeigt. Zum Suchen von Buchungen kann über das Symbol Filter in der Symbolleiste der Spaltenfilter aktiviert oder im Feld Gesamtsuche ein beliebiger Begriff oder Betrag eingegeben werden.

Um bereits abgesetzte provisorische Buchungen zu bearbeiten können Sie die Buchung anklicken. Die Buchung erscheint in der Folge wieder in der Buchungsmaske und kann wunschgemäss angepasst werden.

Auch mittels Rechtsklick auf die Buchung kann sie bearbeitet werden. Es bestehen folgende Möglichkeiten:

Mutieren	Eine provisorische Buchung wird zur Bearbeitung wieder in der Buchungsmaske angezeigt und kann wunschgemäss angepasst werden. Eine provisorische Zahlung kann bei Bedarf über das Symbol Löschen auch definitiv gelöscht werden.

Kopieren	Es wird eine Kopie von einer bestehenden provisorischen oder definitiven Buchung erzeugt und in der Buchungsmaske zur allfälligen Anpassung angezeigt.

Stornieren	Von einer definitiven Buchung wird automatisch eine Storno-Buchung generiert (d.h. mit umgekehrtem Vorzeichen vor dem Betrag) und in der Buchungsmaske angezeigt.

Belegdetail	Es können die Details einer Buchung angezeigt werden.