Saldo Rückzahlung an Debitor

Guthaben von Debitoren können direkt über den Kontoauszug dem Debitor zurückbezahlt werden.

Wenn ein Guthaben des Debitors besteht, ist das Symbol Rückzahlung in der Symbolleiste aktiv und Sie können die Rückzahlung anwählen.

Dispositionskonto

Das Standard Kreditoren-Dispositionskonto wird angezeigt. Sie haben jedoch die Möglichkeit ein anderes Dispositionskonto auszuwählen.

Zahlungsdatum

Datum der Auszahlung. Die Zahlungsbuchung wird mit diesem Belegdatum gebucht.

Periode

Buchungsperiode gemäss Zahlungsdatum.

Journalart

Wählen Sie die Journalart aus, mit welcher die Zahlungsbuchung gebucht werden soll.

Belegnr

Beleg-Nummer der Zahlungsbuchung. Wenn entsprechend in den Firmenkonstanten konfiguriert, wird diese automatisch vergeben.

Buchungstext

Buchungstext der Rückzahlungsbuchung.

IBAN

IBAN-Nummer des Debitors, auf welche die Rückzahlung erfolgen soll.

Zahlung via

Zahlungsdatei: eine Zahlungsdatei wird erstellt und kann im Online-Banking hochgeladen werden.

EBICS: die Rückzahlung erfolgt über EBICS.

Pfad

Pfad, in welchem die Zahlungsdatei abgelegt werden soll.

Nachdem Sie allen Angaben eingegeben und überprüft haben, können Sie auf den Knopf Rückzahlung ausführen klicken. Eine entsprechende Rückfrage muss nochmals mit Ja bestätigt werden.

Nachdem Sie auf Ja geklickt haben, erhalten sie die Meldung, dass die Rückzahlungsdatei erstellt wurde. Diese Datei können Sie nun im Online-Banking hochladen. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die Rückzahlungsbuchung gebucht, welche noch in der Buchungsübernahme übenrommen werden muss.

Wenn Sie bei der obigen Meldung auf Ja klicken, öffnet sich das Programm OP-Abgleich, mit vorausgefülltem Debitor-Suchbegriff. Sie können hier nun den OP-Abgleich ausführen (siehe auch Kap. 1.9 OP-Abgleich).