Rechnungen/Gutschriften buchen

Unter diesem Menüpunkt können Sie Debitoren-Rechnungen und -Gutschriften erfassen.

Die meisten Debitoren-Rechnungen werden im Programmmodul Leistungsfakturierung generiert.

Hier werden gegebenenfalls zusätzlich Handrechnungen oder auch Korrekturen erfasst. Beachten Sie, dass in der Debitorenbuchhaltung standardmässig kein Rechnungsformular zur Verfügung steht.

Die Tab- oder Enter-Taste führt Sie von Eingabefeld zu Eingabefeld.

Jahr	Es wird das laufende Jahr vorgeschlagen (hinterlegt in den Firmenkonstanten Debitorenbuchhaltung). Es kann bei Bedarf übersteuert werden.

Journalart	Weisen Sie Ihrer Buchung die gewünschte Journalart zu.Es wird die Journalart gemäss den Buchungs-Defaults in den Firmenkonstanten Debitorenbuchhaltung vorgeschlagen. Der Vorschlag kann bei Bedarf übersteuert werden.

Belegart	Wählen Sie aus zwischen Rechnung oder Gutschrift. Für die Gutschrift wird automatisch ein Minus-Zeichen vor den Betrag gesetzt.

Datum	Geben Sie das Valutadatum des Beleges ein. Anhand dieses Datums und der Zahlungskondition wird die Fälligkeit berechnet.

Periode	Wählen Sie die Periode aus, in welche Sie buchen möchten.

Belegnr	Die Nummer wird automatisch vergeben, falls in den Firmenkonstanten Debitorenbuchhaltung das Feld Automatische Belegnr. aktiviert ist. Die vorgeschlagene Nummer kann überschrieben werden.

Debitor	Geben Sie den Suchbegriff des Debitors ein oder wählen Sie ihn via rechter Maustaste aus. Indem in der Auswahlmaske das Häkchen bei Nur aktive entfernt wird, können auch inaktive Adressen ausgewählt werden.

Zahlungskondition	Die Zahlungskondition wird anhand der Firmenkonstanten Debitoren bzw. der Untertabelle Debitoren Daten des Debitors vorgeschlagen und kann bei Bedarf übersteuert werden.

Buchungstext	Sie können einen beliebigen Buchungstext eingeben oder aus den hinterlegten Texten auswählen (gespeichert in der Stammdatei Buchungstexte des Hauptbuches).

Betrag	Geben Sie den Betrag ein.

Konto	Als Konto wird automatisch das Debitoren-Sammelkonto vorgegeben.

Gegenkonto	Erfassen Sie das gewünschte Habenkonto.

Kostenstelle	Wählen Sie die gewünschte Kostenstelle aus.

Buchungstext	Das System schlägt als Hauptbuch-Buchungstext den Debitoren-Suchbegriff gefolgt vom Debitoren-Buchungstext vor, der im oberen Teil der Maske erfasst wurde. Sie können diesen Text anpassen.

Betrag brutto	Das System übernimmt automatisch den Wert, der im Feld Betrag eingegeben wurde. Soll der Betrag auf verschiedene Konten oder Kostenstellen verteilt werden, muss der Betrag übersteuert werden mit jener Summe, die tatsächlich auf dieses Konto bzw. diese Kostenstelle gebucht werden soll. Solange nicht der gesamte oben erfasste Betrag verteilt ist, wird automatisch eine weitere Eingabezeile angezeigt. Eine Rechnung kann auf beliebig viele Konten/Kostenstellen aufgeteilt werden.

MWST	Falls das ausgewählte Gegenkonto mehrwertsteuerpflichtig ist, wird der im Konto angegebene Mehrwertsteuersatz vorgeschlagen. Er kann bei Bedarf übersteuert werden.

Betrag MWST	Der MWST-Betrag wird vom System berechnet.

Betrag netto	Der Netto-Betrag wird ebenfalls vom System berechnet.

Währung	Falls das Gegenkonto als Fremdwährungskonto definiert wurde, ist dieses Feld aktiv. Wählen Sie die Währung aus.

Kurs	Falls in der Stammdatei Währung des Hauptbuches ein Buchkurs für diese Fremdwährung definiert wurde, wird er angezeigt. Er kann bei Bedarf übersteuert werden.

Betrag Wrg

Aufgrund des Kurses wird der Betrag in der Fremdwährung vom System berechnet.

Zum Absetzen der Buchung klicken Sie auf die nun aktive Schaltfläche Buchen. Alternativ kann auch die Leertaste betätigt oder auf das Speichern-Symbol geklickt werden.

Falls die Buchung fehlerhaft erfasst wurde, werden im Bereich Meldungen die Fehlermeldungen angezeigt. Damit das Absetzen der Buchung über die Schaltfläche Buchen möglich ist, dürfen keine Fehlermeldungen angezeigt werden.

Im untersten Maskenteil werden die provisorischen bzw. alle Buchungen angezeigt. Zum Suchen von Buchungen kann über das Symbol Filter in der Symbolleiste der Spaltenfilter aktiviert oder im Feld Gesamtsuche ein beliebiger Begriff oder Betrag eingegeben werden.

Um bereits abgesetzte provisorische Buchungen erneut bearbeiten zu können, müssen Sie die Buchung anklicken. Die Buchung erscheint in der Folge wieder in der Buchungsmaske und kann wunschgemäss angepasst werden.

Auch mittels Rechtsklick auf die Buchung kann sie bearbeitet werden. Es bestehen folgende Möglichkeiten:

Mutieren	Eine provisorische Buchung wird zur Bearbeitung wieder in der Buchungsmaske angezeigt und kann wunschgemäss angepasst werden. Eine provisorische Zahlung kann bei Bedarf über das Symbol Löschen auch definitiv gelöscht werden.

Kopieren	Es wird eine Kopie von einer bestehenden provisorischen oder definitiven Buchung erzeugt und in der Buchungsmaske zur allfälligen Anpassung angezeigt.

Stornieren	Von einer definitiven Buchung wird automatisch eine Storno-Buchung generiert (d.h. mit umgekehrtem Vorzeichen vor dem Betrag) und in der Buchungsmaske angezeigt.

Belegdetail	Es können die Details einer Buchung angezeigt werden.