Kreditorenart

Bestimmen Sie, ob es sich um einen Kreditor mit oder ohne Fremdwährung handelt.

HB-Sammelkonto

Hier kann das Hauptbuch-Sammelkonto der Kreditoren hinterlegt werden. Es muss beim einzelnen Kreditor nur erfasst werden, wenn es von der Default-Angabe in den Firmenkonstanten Kreditorenbuchhaltung abweicht.

Zahlungskond.

Wählen Sie aus der Stammdatei Konditionen die Zahlungsfrist aus, innerhalb welcher die Rechnungen dieses Kreditors bezahlt werden müssen. Sie muss beim einzelnen Kreditor nur erfasst werden, wenn sie von der Default-Angabe in den Firmenkonstanten Kreditorenbuchhaltung abweicht. Beim Erfassen der Rechnungen wird die Zahlungskondition entsprechend vorgeschlagen und kann bei Bedarf noch übersteuert werden.

Kred-Gruppe

Zu Auswertungszwecken kann der Kreditor bei Bedarf einer Gruppe zugeordnet werden. Wählen Sie aus der Stammdatei Kreditorengruppe aus.

Sachbearbeiter

Falls gewünscht kann dem Kreditor ein Sachbearbeiter zugeordnet werden. Wählen Sie aus der Stammdatei Sachbearbeiter den verantwortlichen Mitarbeiter aus.

Disposit.Konto

Erfassen Sie das Dispositionskonto über welches die Rechnungen dieses Kreditors bezahlt werden sollen. Es muss beim einzelnen Kreditor nur erfasst werden, wenn es von der Default-Angabe in den Firmenkonstanten Kreditorenbuchhaltung abweicht.

Aufwand-Kto

Wird hier ein Konto hinterlegt, so wird es beim Erfassen der Rechnungen dieses Kreditors als Aufwandskonto vorgeschlagen. Es kann dort gegebenfalls noch übersteuert werden.

Aufwand-Kst

Wird hier eine Kostenstelle hinterlegt, so wird sie beim Erfassen der Rechnungen dieses Kreditors als Aufwandskostenstelle vorgeschlagen. Sie kann dort gegebenfalls noch übersteuert werden.

Fremdwrg.

Falls es sich um einen Kreditor mit Fremdwährung handelt (Kreditorenart), muss dieses Feld aktiviert werden.

Währung

Falls es sich um einen Kreditor mit Fremdwährung handelt, kann hier die Fremdwährung ausgewählt werden. (Die Fremdwährungen werden in der Stammdatei Währung des Hauptbuches angelegt).