Diese Liste vergleicht die Salden der Hilfsbücher Debitorenbuchhaltung und Kreditoren-buchhaltung mit den Salden der entsprechenden Hauptbuch-Sammelkonten (Curaviva-Kontenplan: 1050 für Debitoren / 2000 für Kreditoren) und listet die Differenz pro Buchungsperiode oder Belegdatum (Selektionsfeld Detail) auf.
Zu Differenzen kann es beispielsweise kommen, wenn direkt in der Hauptbuchhaltung auf die Sammelkonten Debitoren bzw. Kreditoren gebucht wird anstatt über die Hilfsbücher.
Es wird empfohlen, diesen Bericht regelmässig auszuführen damit allfällige Differenzen angezeigt und abgeklärt werden können.
Beachten Sie, dass die Buchungsübernahme der Debitoren- und Kreditorenbuchungen ins Hauptbuch durchgeführt wurde, bevor der Bericht ausgeführt wird. Andernfalls werden Ihnen Differenzen angezeigt, die auf noch nicht übernommene Buchungen zurückzuführen sind.