Unter diesem Menüpunkt können camt.054-Dateien nach ISO 20022 eingelesen werden.
Wählen Sie in der Selektionsmaske den Modus Vorschau an, damit Sie die Zahlungen vor dem Einlesen überprüfen können. Geben Sie den Pfad der XML-Datei an, welche Sie vorgängig aus dem Online-Banking-Portal der Bank bzw. Post heruntergeladen haben:
Nach Klick auf das Symbol Aufbereiten in der Symbolleiste wird der Bericht Kontobewegungen (Vorschau) am Bildschirm angezeigt:
Um die Kontobewegungen nach der Überprüfung einzulesen, wählen sie in der Selektionsmaske den Modus Verarbeitung an. Geben Sie die Buchungsperiode ein. Das Zahlungskonto und die Journalarten werden meist aufgrund der Einträge in den Firmenkonstanten Debitoren vorgeschlagen, können aber bei Bedarf übersteuert werden.
Nach Klick auf das Symbol Aufbereiten in der Symbolleiste werden die Zahlungen eingelesen und in die Buchungsübernahme gestellt. Am Bildschirm wird der Bericht Kontobewegungen (Verarbeitung) angezeigt:
Es können wie gewohnt über den Menüpunkt Manuelle Zahlungen buchen allfällige Buchungen auf dem Kontroll-Debitor auf den richtigen Debitor umgebucht und anschliessend in der Buchungsübernahme die Debitorenzahlungen in die Hauptbuchhaltung übernommen werden.