Kontonr.

Geben Sie dem Konto eine logische Nummer gemäss verwendetem Kontenrahmen. Die Kontonummer darf nur einmal vorkommen.

Zusatznr.

Definieren Sie, falls gewünscht, eine Zusatznummer (sog. Schatten-Kontenplan).

Bezeichnung

Name/Bezeichnung des Kontos.

Kontoklasse

Wählen Sie aus dem Auswahlfeld die Kontoklasse aus.

Kontountergruppe

Wählen Sie aus dem Auswahlfeld die Kontountergruppe aus. Die Untergruppe bestimmt auch in welcher Gruppe ein Konto erscheinen soll.

Kontountergruppe NRL

Weisen Sie dem Konto im Zusammenhang mit der neuen Rechnungslegung die Kontountergruppe NRL zu (Kontogruppe und –klasse NRL ergeben sich daraus).

Liquiditätskontogruppe

Wenn das Konto für die Liquiditätsplanung verwendet wird, wählen Sie die entsprechende Liquiditätskontogruppe aus.

Mehrwertsteuer

Weisen Sie mittels Auswahlfeld dem Konto eine Mehrwertsteuer zu. Existiert kein Mehrwertsteuerbezug, lassen Sie dieses Feld frei.
HINWEIS: Definieren Sie hier eine MwSt-Verbindung erhält das Konto automatisch den Zustand "MwSt. inklusiv" und diese Auswahl erscheint bei den Rechnungen (Debitoren / Kreditoren) automatisch und ein entsprechender Prozentsatz wird auf das entsprechende MwSt.-Konto verbucht.

Hauptbuch

Ist das Kontrollfeld aktiviert, wird dem Konto ein Bezug zum Hauptbuch zugeordnet und es kann direkt von der Hauptbuchhaltung bebucht werden.

Um beispielsweise Differenzen zwischen dem Hauptbuch und den Nebenbüchern zu vermeiden, kann bei den Sammelkonten Debitoren und Kreditoren dieses Häkchen entfernt werden.

Debitoren

Ist das Kontrollfeld aktiviert, wird dem Konto ein Bezug zum Debitorenbuch zugeordnet und es kann von der Debitorenbuchhaltung bebucht werden.

Kreditoren

Ist das Kontrollfeld aktiviert, wird dem Konto ein Bezug zum Kreditorenbuch zugeordnet und es kann von der Kreditorenbuchhaltung bebucht werden.

Verdichtung

Ist das Kontrollfeld aktiviert, wird beim Aufbereiten des Kontoauszuges automatisch das Register Verdichtet in den Vordergrund gebracht. In diesem Register werden die Buchungen pro Belegdatum zusammengefasst und in einer Zeile angezeigt. Diese Auswahl macht v.a. bei Konten mit vielen Bewegungen Sinn (z.B. Debitoren- und Kreditorensammelkonto).

Ist das Kontrollfeld nicht aktiviert, wird beim Aufbereiten des Kontoauszuges das Register Normal angezeigt. In diesem Register wird jede Buchung separat aufgelistet.

Auftrag

Ist das Kontrollfeld aktiviert, wird dem Konto ein Bezug zur Auftrag zugeordnet und es kann von der Auftragsbearbeitung bebucht werden.

Anlagen

Dieses Kontrollfeld kann bei Anlagekonten aktiviert werden. Nun können zusätzlich Wertberichtigungs- und Abschreibungskonto hinterlegt werden, die dann beim Erfassen einer Anlage in der Anlagebuchhaltung vorgeschlagen werden.

Kostenrechnung

Ist das Kontrollfeld aktiviert, wird dem Konto ein Bezug zur Kostenrechnung zugeordnet. Dem Konto (Kostenart) kann im Modul Betriebsbuchhaltung eine Kostenstelle zugeordnet werden und das Konto kann vom Betriebsbuch bebucht werden.

Vorgabe-KST

Falls das Feld Kostenrechnung aktiviert wurde, kann bei Bedarf dem Konto eine Vorgabe-Kostenstelle zugeordnet werden. Beim Buchen wird nach Auswahl des Kontos diese Kostenstelle vorgeschlagen, sie kann aber jederzeit übersteuert werden.

Konsolidierung

Falls Sie verschiedene Hauptbuchhaltungen führen, die konsolidiert werden sollen, muss in den abgebenden Mandanten das Konto erfasst werden in welches im empfangenden Mandanten konsolidiert werden soll.

Sammelkonto

Falls einzelne Konten der besseren Übersichtlichkeit wegen in den Saldolisten zu einem Sammelkonto zusammengefasst werden sollen, kann hier das entsprechende Sammelkonto ausgewählt werden (Stammdatei Sammelkonto). Beispielsweise können mehrere Kassenkonten zum Sammelkonto Kassen zusammengezogen werden.

Geldflussart

Um eine Geldflussrechnung generieren zu können, muss bei den einzelnen Konten die Zuweisung zur Geldflussrechnungsart gemacht werden: Bei den Konten, welche zu den flüssigen Mitteln gehören, bei den Sammelkonten (Debitoren, Kreditoren) und bei allen weiteren Konten, die der Betriebs-, Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet werden können.

Zustand

Konten, die verwendet werden, haben den Zustand aktiv und erscheinen in allen Auswahlfeldern, Anzeigen und Berichten.

Setzen Sie den Zustand auf inaktiv für Datensätze, welche nicht mehr in Gebrauch sind. Sie erscheinen somit nicht mehr in Auswahlfeldern und Berichten. Die inaktiven Konten sind in der Auswahlliste in kursiver Schrift aufgeführt.

Konten mit dem Zustand löschen werden standardmässig nicht mehr angezeigt, können jedoch per Klick auf das Symbol  Gelöschte ein/aus in der Auswahlliste aufgeführt bzw. wieder ausgeblendet werden. Sie werden durchgestrichen dargestellt.

Der Zustand löschen darf nicht mit einem definitiven Entfernen des Datensatzes aus der Datenbank verwechselt werden. Das definitive Löschen wird über das Symbol  Löschen bzw die Tastenkombination Ctrl+Del ausgeführt und ist nur möglich für eine Adresse, welche noch nicht mit anderen Datensätzen verknüpft wurde (z.B. eine versehentlich doppelt erfasste Adresse, welche noch nicht verwendet wurde).

Kommentar

Erfassen Sie bei Bedarf einen Kommentar zu diesem Konto. Beispielsweise kann angegeben werden, was genau auf dieses Konto gebucht werden soll. Wird der Kontostamm über das Gesamtsuche-Feld durchsucht, so wird auch dieses Kommentar-Feld in die Suche eingeschlossen.