Zuteilung generieren, erscheint
folgende Maske:
Klicken Sie auf den Menüpunkt Geldflussrechnung, werden in einer Auswahlliste alle Buchungen des laufenden Jahres aufgelistet.
Klicken Sie auf das Symbol Zuteilung generieren, erscheint
folgende Maske:
Wählen Sie aus, ob die Geldflussrechnungsart für alle oder nur für noch nicht zugeteilte Buchungen (z.B. nach manuellen Anpassungen) generiert werden soll.
Mit Klick auf OK werden die ersten drei Spalten der Auswahlliste bei den entsprechenden Buchungen befüllt.
Beachten Sie, dass bei Debitoren- und Kreditorenbuchungen die Geldflussrechnungsart bei den Zahlungen eingefügt wird (zum Zeitpunkt der Zahlung fliesst das Geld). Welche Geldflussart eingefügt wird, hängt jedoch von den zugrundeliegenden Rechnungen ab, je nach Gegenkonto des Debitoren- bzw. Kreditorensammelkontos.
Bei Bedarf kann die Geldflussrechnungsart bei einzelnen Buchungen manuell übersteuert werden.