Kreditorenart

Über die Kreditorenart wird der Aufbau der Bildschirmmaske der Untertabelle Kreditoren Daten gesteuert. Geben Sie hier die gebräuchlichste Art ein. Diese wird Ihnen beim Erfassen eines neuen Kreditors als Default-Wert vorgeschlagen.

Laufendes Jahr

Das laufende Jahr wird jeweils anfangs Jahr manuell angepasst. Es wird beim Buchen bzw. in Berichts-Selektionsmasken vorgeschlagen.

Belegnr Rechnung

Letzte vom System vergebene Belegnummer für Rechnungen wenn die automatische Belegnummer aktiviert ist.

Belegnr Zahlung

Letzte vom System vergebene Belegnummer für Zahlungen wenn die automatische Belegnummer aktiviert ist.

Buchungstext bei Zahlungslauf

Buchungstext, der zusammen mit dem Suchbegriff Kreditor für den automatischen Zahlungslauf auf dem Kontoauszug im Hauptbuch verwendet wird.

Die nachfolgenden Felder werden nur dann verwendet, wenn im einzelnen Kreditor im 1. Register Kreditoren Daten nichts eingetragen ist.

HB-Sammelkonto

Kreditoren-Sammelkonto gemäss Kontenplan (Default-Wert).

Zahlungskondition

Die am häufigsten verwendete Zahlungskondition (Default-Wert).

Dispositionskonto

Das für die Zahlungen normalerweise verwendete Bankkonto (Default-Wert). Das Konto muss in den Stammdaten als Dispositions-Konto eröffnet sein.

Zahlungskonto

Hauptbuchkonto-Nummer des Dispositionskontos.

Buchungsperiode

Wenn ausgefüllt, wird die hier eingegebene Buchungsperiode beim Erfassen der Rechnungen vorgeschlagen. Da die Buchungsperiode häufig ändert, macht die Eingabe eines Default-Wertes meistens wenig Sinn.

Journalart manuelle Rechnung

In diesem Feld können Sie die Standard-Journalart für das manuelle Buchen von Rechnungen/Gutschriften bestimmen. Die Journalart muss vorgängig in den Stammdaten als Journalart eröffnet worden sein.

Journalart manuelle Zahlung

Die hier eingegebene Journalart erscheint beim manuellen Buchen von Kreditoren-Zahlungen. Die Journalart muss vorgängig in den Stammdaten als Journalart eröffnet worden sein.

Journalart automatische Zahlung

Der Inhalt dieses Feldes erscheint als Vorschlag bei der Verbuchung von Zahlungsläufen. Auch hier muss die Journalart vorgängig in den Stammdaten als Journalart eröffnet worden sein.

Automatische Belegnr.

Mit diesem Kontrollkästchen können Sie die automatische Belegnummerierung ein- oder ausschalten. Die automatische Nummerierung tritt in den manuellen Buchungsprogrammen (Buchen Rechnungen/Gutschriften, Buchen Zahlungen) in Erscheinung.

Letztes Datum merken

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, bleibt beim Erfassen von Rechnungen das Belegdatum der letzten Rechnung als Vorschlag für die nächste Rechnung in der Erfassungsmaske stehen, solange die Buchungsmaske nicht verlassen wird.

RG-Buchungstext automatisch anhand letzter Rg. des Kreditors

Falls dieses Feld angehäkelt ist, wird beim Buchen von Rechnungen der Buchungstext desselben Kreditors anhand der letzten Rechnung vorgeschlagen.

Reg. ‚Letzte Buchung‘ auf Buchungsmaske Rg.

In der Buchen-Maske erscheint ein zusätzliches Register Letzte Buchung, wo die zuletzt abgesetzte Buchung aufgeführt wird.

Reg. ‚Letzte Buchung‘ auf Buchungsmaske Zg.

In der Buchen-Maske erscheint ein zusätzliches Register Letzte Buchung, wo die zuletzt abgesetzte Buchung aufgeführt wird.

Dispositionskonto beim Buchen wählbar

Bei aktiviertem Feld erscheint in der Maske Rechnungen/Gutschriften buchen ein zusätzliches Feld, in dem das Dispositionskonto für diese Buchung angegeben werden kann.

Sortierung Belege auf Buchungsmasken

Entscheiden Sie, ob die Buchungen in den Buchungsmasken nach Belegdatum oder Belegnummer sortiert werden sollen.