Pfad für ESR-Daten

Geben Sie den Pfad zum Verzeichnis an, wo Sie die ESR-Datei der Bank zwischengespeichert haben. Wenn Sie das Feld Pfad speichern aktivieren, wird der Pfad gespeichert und beim nächsten Einlesen wieder vorgeschlagen.

Zahlungskonto

Wählen Sie das Hauptbuch-Konto aus, auf welches die Spendenzahlungen eingegangen sind. Es wird das Default-Zahlungskonto aus den Firmenkonstanten allgemein vorgeschlagen. Es kann bei Bedarf übersteuert werden.

Buchungsperiode

Wählen Sie die Periode aus, in welche die Zahlungen gemäss Bankauszug gebucht werden sollen.

Abgrenzen

Sollte die ESR-Datei monatsübergreifende Spendenzahlungen enthalten, so können bei aktivierter Checkbox die Zahlungseingänge anhand des Zahlungsdatums der entsprechenden Buchungsperiode zugeordnet werden. Das Einlesen der Zahlungen muss in diesem Fall für jede beteiligte Buchungsperiode ausgeführt werden. Wichtig: Achten Sie in diesem Zusammenhang darauf, dass sich in der Stammdatei Buchungsperiode des Hauptbuches die Datumsangaben in den Feldern Abgrenzen von/bis der einzelnen Buchungsperioden nicht überlappen.

Journalart ESR

Weisen Sie den ESR-Buchungen die gewünschte Journalart zu.

Journalart LSV

Falls Spendenzahlungen aufgrund LSV-Aufträgen eingehen, kann die gewünschte Journalart zugewiesen werden.

Nur Ansicht

Aktivieren Sie diese Checkbox um den Bericht der Zahlungseingänge am Bildschirm anzuzeigen. Klicken Sie nun auf das Symbol Aufbereiten in der Symbolleiste werden keine Buchungen ausgeführt.