Hier werden Debitoren gebucht, welche die Rechnung mit dem orangen Einzahlungsschein oder via LSV einbezahlt haben. Die ESR-Zahlungsdatei können Sie via E-Banking bei Ihrer Bank abholen.
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Pfad für ESR-Daten |
Geben Sie den Pfad zum Ordner an, wo Sie die ESR-Datei der Bank zwischengespeichert haben. Wenn Sie Pfad speichern aktivieren, wird der Pfad gespeichert und beim nächsten Einlesen wieder vorgeschlagen. |
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Zahlungskonto |
Wählen Sie das Hauptbuch-Konto aus, auf welches die Zahlungen eingegangen sind. Es wird das Default-Zahlungskonto aus den Firmenkonstanten Debitorenbuchhaltung vorgeschlagen. Es kann bei Bedarf übersteuert werden. |
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Buchungsperiode |
Wählen Sie die Periode aus, in welche Sie buchen möchten (entspricht normalerweise dem Monat des Zahlungseinganges bei der Bank). |
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Abgrenzen |
Sollte die ESR-Datei monatsübergreifende Zahlungen enthalten, so können bei aktivierter Checkbox die Zahlungseingänge anhand des Zahlungsdatums der entsprechenden Buchungsperiode zugeordnet werden. Das Einlesen der Zahlungen muss in diesem Fall für jede beteiligte Buchungsperiode ausgeführt werden. Wichtig: Achten Sie in diesem Zusammenhang darauf, dass sich in der Stammdatei Buchungsperiode des Hauptbuches die Datumsangaben in den Feldern Abgrenzen von/bis der einzelnen Buchungsperioden nicht überlappen. |
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Journalart ESR |
Weisen Sie den ESR-Buchungen die gewünschte Journalart zu. |
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Journalart LSV |
Weisen Sie den LSV-Buchungen die gewünschte Journalart zu. |
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Nur Ansicht |
Aktivieren Sie diese Checkbox, um den Bericht der Zahlungseingänge am Bildschirm anzuzeigen. Klicken Sie nun auf das Symbol Aufbereiten in der Symbolleiste werden keine Buchungen ausgeführt. |
Wenn Sie (bei deaktivierter Checkbox Nur Ansicht) auf das Symbol Aufbereiten klicken wird die Verbuchung ausgeführt. Anschliessend wird automatisch ein Buchungsbericht angezeigt.
Eingelesene Zahlungen haben den Status definitiv und können nicht mehr mutiert werden.
Ausnahme: Wenn eingegangene Zahlungsbuchungen beim Einlesen keinem Debitor zugewiesen werden können (z.B. fehlerhaftes Abtippen der Referenzzeile), werden sie auf den Kontroll-Debitor gebucht. Diese Buchungen haben den Status provisorisch und können unter dem Menüpunkt Manuelle Zahlungen buchen dem korrekten Debitor zugewiesen werden, ohne dass Stornobuchungen nötig sind.