Zahlungsträger

Bestimmen Sie, für welche Zahlungsart das Konto benutzt werden soll. Wählen Sie DTA für Bankkonten bzw. EZAG für Postkonten aus,

auch wenn Sie mit dem neuen Standard ISO 20022 arbeiten. Sobald die Finanzinstitute DTA bzw. EZAG nicht mehr annehmen, werden diese Einträge umbenannt.

Bank

Geben Sie die Clearingnummer der Bank (oder Post) an, von welcher die Kreditorenzahlungen ausgeführt werden sollen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dieses Feld, gelangen Sie in den Bankenstamm.

Hauptbuch-Konto

Geben Sie die Hauptbuch-Kontonummer der Bank (oder Post) ein.

Vorgabe-Limite

Definieren Sie, wie hoch die Betragslimite für das Dispositionskonto sein soll. Das Total aller Zahlungen eines Zahlungslaufes darf diesen Betrag nicht überschreiten.

Sort/Priorität

Wenn Sie über mehrere Bank- oder Postkonten Zahlungen ausführen, können Sie festlegen, mit welcher Priorität die Konten behandelt werden sollen. Jenes Konto mit der höchsten Nummer hat die höchste Priorität und wird Ihnen im Zahlungslauf als Standard-Zahlungskonto vorgeschlagen.

Kontonr.

Geben Sie die Bank- bzw. Postkontonummer an, auf welchem die Zahlungen belastet werden sollen. Es kann die herkömmliche Kontonummer oder die IBAN-Nummer erfasst werden.
Beachten Sie, dass Sie die herkömmliche Kontonummer (und nicht die IBAN-Nr.) eintragen müssen, falls die Rechnungen über Ihr Postkonto bezahlt werden sollen.

IBAN (ISO 20022)

Falls Sie eine Zahlungsdatei nach dem neuen Standard ISO 20022 erstellen wollen, muss hier die IBAN-Nummer des Kontos hinterlegt werden, auf welchem die Zahlungen belastet werden sollen. Sobald dieses Feld befüllt ist, wird anstelle einer DTA- oder EZAG-Datei eine Zahlungsdatei nach ISO 20022 erzeugt.

Taxbelastungs-Kontonr.

Bei Zahlungen mit EZAG (Post) können Taxen auf einem anderen Postkonto belastet werden als die Zahlungen. Erfassen Sie bei Bedarf in diesem Feld die Postkontonummer, auf welchem die Taxen belastet werden sollen.
Mit dem neuen Standard ISO 20022 hat dieses Feld keine Relevanz mehr und kann leer gelassen werden.

EZAG-Nr.

Hier ist die vom System vergebene Laufnummer ersichtlich.
Mit dem neuen Standard ISO 20022 hat dieses Feld keine Relevanz mehr und kann leer gelassen werden.

Dateiname

Hier kann der Dateiname der elektronischen Zahlungsdatei mit der Endung .dta vorgegeben werden. Die bestehende DTA-Datei wird jeweils überschrieben.
Mit dem neuen Standard ISO 20022 hat dieses Feld keine Relevanz mehr und kann leer gelassen werden.

DTA-Auftraggeber- Identifikation

Diese Identifikation erhalten Sie beim Abschluss eines DTA-Vertrages von der Bank/Post. Es handelt sich um einen 5-stelligen Code. Falls von der Bank/Post nichts vorgegeben wird, muss ein fiktiver Code hinterlegt werden, der pro Dispositionskonto eindeutig sein muss (z.B. APH01).
Mit dem neuen Standard ISO 20022 hat dieses Feld keine Relevanz mehr und kann leer gelassen werden.

Datenträger Absender- Identifikation

Dieser Eintrag muss mit der DTA-Auftraggeber-Identifikation übereinstimmen (ausser wenn der Zahlungs-Auftraggeber nicht dem Datenträger-Absender entspricht).

Mit dem neuen Standard ISO 20022 hat dieses Feld keine Relevanz mehr und kann leer gelassen werden.

Adresse Auftraggeber

Erfassen Sie die Adresse des Heimes. Sie erscheint auf den Zahlungsaufträgen (Zahlungsauftrag ISO 20022, DTA-Deckblatt, DTA-Vergütungsauftrag, Postborderau).

Stempel / Unterschrift

Diese Angaben sind fakultativ und erscheinen auf den DTA-Zahlungsaufträgen bei der Unterschriftszeile.
Mit dem neuen Standard ISO 20022 haben diese Felder keine Relevanz mehr und können leer gelassen werden.